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[公告]惠發股份:民生證券股份有限公司關于山東惠發食品股份有限公司2018年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告

作者: 大成 發布時間: 2019年12月10日 14:39:48

[公告]惠發股份:民生證券股份有限公司關于山東惠發食品股份有限公司2018年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告   時間:2019年03月12日 17:26:00 中財網    

[公告]惠發股份:民生證券股份有限公司關于山東惠發食品股份有限公司2018年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告


民生證券股份有限公司

關于山東惠發食品股份有限公司

2018年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告

民生證券股份有限公司
(以下簡稱

民生證券


)作為
山東惠發食品
股份

限公司(以下簡稱

惠發股份


或“公司”


首次公開發行股票并上市
的保薦


,根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、
《上市公司監管指引第
2

-
上市
公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理
辦法(
2013
年修訂)》等有關規定,
民生證券

惠發股份
募集資

2
01
8
年度存
放與使用情況進行了認真審慎的核查
,核查的具體情況如下:


一、募集資金基本情況


經中國證券監督管理委員會
《關于核準
山東惠發食品
股份有限公司
首次
公開
發行股票的
批復

(證監許可
[201
7
]
754
號)
核準,
公司于
201
7

6

1
日向社
會公開發行新股不超過
3,000
萬股,每股發行價格為人民幣
7.63
元,股款以人
民幣繳足,計人民幣
228
,
900
,
000
.
00


扣除
承銷及保薦費用、發行登記費用
以及其他交易費用共計人民幣
4
5
,
759
,
716
.
98

后,凈募集資金共計
人民幣
18
3
,
140
,
283
.
02
元,上述資金于
2017

6

7
日到位,業經山東和信會計師事
務所(特殊普通合伙)驗證并出具和信驗字(
2017
)第
000064
號驗資報告。



截止
201
8

12

31


公司募集資金使用及結存情況如下



項目


金額(人民幣




募集資金總額


228,900,000.00


減:發行費用


45,759,716.98


募集資金凈額


183,140,283.02


減:募集資金
累計投入
金額


66,487,122.66


減:手續費支出


1,547.15


加:
理財收益和
利息收入


594,726.29


減:用閑置募集資金暫時補充流動資金


60,000,000.00


募集資金余額

銀行存款



57,246,339.50




二、募集資金管理情況



公司已制訂《募集資金使用管理辦法》,對募集資金的存放、使用、項目實
施管理及使用情況的監督等方面均作出了具體明確的規定。公司按照《募集資金
使用管理辦法》的規定管理和使用募集資金。


根據
公司
2017

6

1
日召開的第二屆董事會第十九次會議決議,公司開
設了兩個專項存儲賬戶,分別為中國工商銀行股份有限公司諸城支行
1607004129200098815
號賬戶
、興業銀行股份有限公司濰坊諸城支行
377030100100054661號賬戶
。公司于
20
17

6

8
日與上述銀行及保薦機構民
生證券共同簽訂了《募集資金三方監管協議》,協議與上海證券交易所《募集資
金專戶存儲三方監管協議(范本)》之間不存在重大差異。



截至
20
1
8

12

31
日,公司募集資金在各銀行賬戶的存儲情
況如下



銀行名稱


賬號


金額(萬元)


中國工商銀行股份有限公司諸城支行


1607004129200098815


3,617.05


興業銀行股份有限公司濰坊諸城支行


377030100100054661


2,107.58


合計


-


5,724.63




截至到報告期末,公司上述
募集資金的存放、使用、項目實施管理及使用

格按照《募集資金三方監管協議》中的規定實施,不存在違規現象。



三、本年度募集資金的實際使用情況


(一)募集資金投資項目(以下簡稱募投項目)的資金使用情況


首次公開發行股票募集資金使用情況對照表詳見本報告附件一
《山東惠發食
品股份有限公司募集資金使用情況對照表》。



(二)募投項目先期投入及置換情況。



2017

6

26
日,公司第二屆董事會第二十次會議審議通過了《關于使用
募集資金置換募投項目已投入自籌資金的議案》,根據《上市公司監管指引第
2


上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等規定及山東和信會計師事務所
(特殊普通合伙)出具的《山東惠發食品股份有限公司以自籌資金預先投入募集
資金投資項目的鑒證報告》(和信


(2017)

000289
號),同意公司以募集資
金置換預先投入募投項目的截至
2017

5

31

的全部自有資金共
3,995.98
萬元。

公司獨立董事、監事會、保薦機構發表了明確的同意意見。




本次以募集資金置換預先投入自籌資金的具體情況如下:


單位:萬元


序號


項目名稱


募集資金承諾投
資總額


截至
2017

5

31
日以
自籌資金預先投入金額


1


年產
8
萬噸速凍食品加工項目


8,546.85


3,995.98


2


營銷網絡項目


9,767.18


-






18,314.03


3,995.98




(三)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況


1
、經公司
2017

6

26
日召開的第二屆董事會第二十次會議決議
,在確
保募集資金項目建設的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下,決定
用部分閑置募集資金補充公司流動資金,總額不超過人民幣
6,000
萬元,使用期
限不超過
12
個月。公司實際補充流動資金
6,000
萬元。

2018

4

13
日,公
司已全部歸還上述用于暫時補充流動資金的閑置募集資金并轉入公司募集資金
專用賬戶。



2

經公司
2017

12

13
日召開的第二屆董事會第二十六次會議決議
,在
確保募集資金項目建設的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下,

定用部分閑置募集資金補充公司流動資金,總額不超過人民幣
6,000
萬元,使用
期限不超過
12
個月。公司實際補充流動資金
6,000
萬元。

公司分別于
2018

6

1
2
日、
2018

10

17
日、
2018

12

11
日合計歸還上述用于暫時補充流
動資金的閑置募集資金并轉入公司募集資金專用賬戶。



3
、經公司
2018

4

23
日召開的第二屆董事會第二十九次會議決議,在
確保募集資金項目建設的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下,決
定用部分閑置募集資金補充公司流動資金,總額不超過人民幣
6,000
萬元,使用
期限不超過
1
2
個月。公司實際補充流動資金
6,000
萬元。






使用閑置募集資金購買理財產品情況


2017

8

23
日,公司第二屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于使
用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金投
資項目建設使用的情況下,使用最高額度不超過
7,000.00
萬元的暫時閑置募集
資金,用于購買風險低、流動性好的保本型銀行理財產品,使用期限為自公司董
事會審議通過之日起至
2018

2

22
日有效。在上述使用期限及額度范圍內,



資金可循環滾動使用。董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關
合同文
件,具體事項由公司財務部組織實施。報告期內公司購買理財產品情況詳見公司
2017

9

26
日、
2017

9

28
日《關于使用暫時閑置募集資金購買保本型
結構性存款理財產品的公告》、《關于使用暫時閑置募集資金及閑置自有資金購買
理財產品的進展》。截
至本報告期末,公司使用暫時閑置募集資金購買的理財產
品已全部贖回。



四、變更募投項目的資金使用情況


公司無變更募集資金投資項目的情況。



五、募集資金使用及披露中存在的問題


公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上
市公司監管指引第
2

-
上市公司募集資金
管理和使用的監管要求》以及中國證
監會相關法律法規的規定和要求、
公司《募集資金使用管理辦法》等規定使用募
集資金,并及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作,不存在違規使用募
集資金的情形。



六、上市公司募集資金存放與使用情況是否合規的結論性意見


經核查,本保薦機構認為:山東惠發食品股份有限公司2018年度募集資金存
放和使用符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號-
上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資
金管理辦法(2013 年修訂)》等有關規定的要求,對募集資金進行了專戶存放
和專項使用,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形,不存在違規
使用募集資金的情況。























C:\Users\Lenovo\Desktop\惠發公告\2018年年報\民生文件\募集資金專項核查報告.jpg

附件一:

山東惠發食品股份有限公司

募集資金使用情況對照表

單位:萬元

募集資金凈額

18,314.03

本年度投入募集資金總額

2,652.73

變更用途的募集資金總額

-

已累計投入募集資金總額

6,648.71

變更用途的募集資金總額比例

-

承諾投資項目

已變更
項目,含
部分變
更(如
有)

募集資金承諾
投資總額

調整后投資
總額

截至期末承
諾投入金額
(1)

本年度投入金額

截至期末累
計投入金額
(2)

截至期末累
計投入金額
與承諾投入
金額的差額
(3)=(2)-
(1)

截至期
末投入
進度
(%)(4)
=(2)/(1)

項目達到
預定可使
用狀態日


本年度
實現的
效益

是否達
到預計
效益

項目可行
性是否發
生重大變


年產
8萬噸速凍食品
加工項目


-

8,546.85


8,546.85


8,546.85


2,477.90


6,473.88


-
2,072.97



75.75


未完工

不適用

不適用



營銷網絡項目


-

9,767.18


9,767.18


9,767.18


174.83


174.83


-
9,592.35



1.79


未完工

不適用

不適用



合計

-

18,314.03


18,314.03


18,314.03


2,652.73


6,648.71


-
11,665.32





-

-

-

-

未達到計劃進度原因(分具體募投項目)

根據公司募投項目投產計劃,年產8萬噸速凍食品加工項目正在實施;營銷網絡項目建
設周期為三年,2018年由于市場行情變動未達到計劃進度,公司根據規劃正在逐步投入。


項目可行性發生重大變化的情況說明

--

募集資金投資項目先期投入及置換情況

詳見本報告三、(二)

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

詳見本報告三、(三)

對閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品情況

詳見本報告三、(四)

用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

--




募集資金結余的金額及形成原因

截至 2018年12月31日,募集資金專戶尚余資金5,724.63萬元(含存款利息等)。結
余原因為部分募集資金項目尚未實施完畢,相關資金尚未使用。使用閑置募集資金暫時
補充流動資金6,000.00萬元,具體參見本報告“三、(三)用閑置募集資金暫時補充流動
資金情況”。


募集資金其他使用情況

--





“本年度投入募集資金總額
”包括募集資金到賬后
“本年度投入金額
”及實際已置換先期投入金額







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